截至2019年6月30日,朱雀基金管理有限公司旗下基金净值如下:
基金代码 | 基金简称 | 基金资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
007493 | 朱雀产业臻选A | 508,083,717.74 | 1.0000 | 1.0000 |
007494 | 朱雀产业臻选C | 342,183,730.66 | 0.9999 | 0.9999 |
注:本表所列数据已经基金托管银行复核。
特此公告。
朱雀基金管理有限公司
2019年7月1日
朱雀基金管理有限公司 关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
时间:2019-07-02
截至2019年6月30日,朱雀基金管理有限公司旗下基金净值如下:
基金代码 | 基金简称 | 基金资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
007493 | 朱雀产业臻选A | 508,083,717.74 | 1.0000 | 1.0000 |
007494 | 朱雀产业臻选C | 342,183,730.66 | 0.9999 | 0.9999 |
注:本表所列数据已经基金托管银行复核。
特此公告。
朱雀基金管理有限公司
2019年7月1日