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朱雀安鑫回报A 008469

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基本资料

基金名称  朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金A

基金代码  A类:008469      

基金管理人 朱雀基金管理有限公司        

基金托管人 兴业银行股份有限公司 

业绩比较基准 中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300 指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%  

风险收益特征 债券型基金,中低风险等级

成立日期 2020年3月18日

          

产品要素

投资目标

在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。


资产配置比例

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。


风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

本基金可投资于科创板上市的股票,除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资科创板股票的特殊风险,本基金投资科创板的风险详见招募说明书。


基金经理

  • 柳雯青

    柳雯青女士,西南财经大学金融学硕士、管理学学士。现任朱雀基金固定收益部总经理。具有13年证券、基金从业经验,先后任职于兴业银行股份有限公司资金营运中心和富国基金管理有限公司。曾于富国基金管理有限公司管理全国社保、企业年金和金融机构所委托的固收类专户,2016年获得全国社会保障基金理事会"3年服务社保表彰"。

    TA管理的基金

认/申购费

认购费率

认购金额(M)

A类基金份额认购费率

M<100万

0.60%

100万≤M<300万

0.40%

300万≤M<500万

0.20%

M≥500万

每笔1,000元


申购费率

申购金额(M)

A类基金份额申购费率

M<100万

0.80%

100万≤M<300万

0.50%

300万≤M<500万

0.20%

M≥500万

每笔1000元


赎回费

持有期限(N

A类基金份额赎回费率

N<7日

1.50%

7日≤N<30日

0.30%

30日≤N<180

0.10%

N≥180

0.00%


运作费

基金管理费率

0.6%/年

基金托管费率

0.1%/年


直销渠道

本基金直销机构为本公司直销柜台以及本公司的网上直销交易平台(含微网站)。

名称:朱雀基金管理有限公司

住所:西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路8号一栋二楼

办公地址:上海市浦东新区海阳西路555号前滩中心第58层

法定代表人:梁跃军

成立时间:2018年10月25日

电话:021-20305888

传真:021-20305999

联系人:夏燕

客服电话:400-921-7211(全国免长途话费)

网址:www.rosefinchfund.com

个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台(含微网站)办理开户、本基金的认购、申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站。网上直销交易平台网址: https://trade.rosefinchfund.com


代销渠道

机构名称客服电话网址
兴业银行股份有限公司95561www.cib.com.cn
广发证券股份有限公司95575www.gf.com.cn
上海天天基金销售有限公司4001818188fund.eastmoney.com
北京蛋卷基金销售有限公司400-159-9288https://danjuanapp.com
上海好买基金销售有限公司4007009665www.ehowbuy.com
珠海盈米基金销售有限公司020-89629066www.yingmi.cn
开源证券股份有限公司95325、400-860-8866www.kysec.cn
上海万得基金销售有限公司400-799-1888www.520fund.com.cn
上海基煜基金销售有限公司400-820-5369www.jiyufund.com.cn 


发行文件

    定期报告

      招募说明书

        销售公告

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